0056第四季預估配息公告 10月22日除息 11月11日發放

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元大高股息(0056)(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)2026年第四季配息公告,未來將在10月20日第二階段公告確定配息金額,10月22日除息,想參與配息的投資人,最晚在10月21日前買進並持有,配息發放日則在11月11日。

台股近年受惠AI需求強勁成長,帶動上市櫃企業獲利、股價雙成長,據證交所資料, 0056於9月18日規模突破8,000億大關,為首檔達成的高股息ETF。同時根據投信投顧公會8月底資料統計,0056定期定額戶數、扣款金額來到33.8萬、24億元,均續創歷史新高。

元大高股息(0056)ETF研究團隊指出,目前台股結構良好,包括電子股,金融股皆因AI趨勢展現強勁動能。0056採「未來一年預測現金股利殖利率」選股,挑選預期兼具獲利成長與配息能力之標的,截至8月底半導體、電腦與周邊設備合計占比41.2%,因資本市場熱絡而整體獲利增長的金融保險則佔25.7%,持續挹注0056成長型選股在目前行情的優勢。

 據理柏資訊統計至9月底,0056今年以來含息報酬率為66.5%(如下表),超越高股息ETF平均的52.9%,拉長時間至近1年、近2年、近3年,皆優於同類型平均。

元大投信提醒,參加ETF配息須留意配息率不代表報酬率,ETF所領到的企業發放股利計算於每日淨值,無論是否配出均屬於投資人權益,除息時會將除息金額自淨值扣除,宜一併留意淨值之變動。不宜僅憑單次配息金額推估該ETF未來配息,建議以長期配息記錄作為參考標準,更能有效評估配息能力。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本文提及個股、行業及占比僅為說明之用,不代表基金之必然投資,亦不代表任何金融商品的推介或建議,無特定推薦之意圖。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

(圖/元大投信提供)

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本基金自成立日起,依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局,投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現,本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後,做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,故每次分配之金額並非一定相同。

本基金收益分配之配息頻率自112年7月18日起,由年度收益分配變更為每季收益分配。淨值組成項目可至本公司網站查詢。

本基金所追蹤指數非屬客製化指數、屬Smart Beta指數:1.不保證該指數績效在任何時候的表現優於市場行情,在某些市場環境下,指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標,且這種情況可能持續很長一段時間。2.追蹤該指數之ETF,相較於追蹤市值加權指數之ETF,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。本指數與傳統指數之差異及差異導致之風險,請詳閱本基金公開說明書。

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