元大高股息(0056)（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）2026年第三季配息公告，未來將在7月17日第二階段公告確定配息金額，7月21日除息，想參與配息的投資人，最晚在7月20日前買進並持有，配息發放日則在8月10日。
0056連續配息紀錄將進入第16年，為首檔達到存股0成本*的高股息ETF。截至2026年6月30日，元大投信官網顯示0056帳上包含股息收入的可分配收益4.54元、包含資本利得的資本平準金23.24元，以目前配息水準估算，持續具有配息基礎。
0056聚焦「未來一年預測現金股利殖利率」篩選機制，自臺灣50及中型100指數中，選出兼具獲利成長與配息能力標的，有助掌握AI產業帶動的企業盈餘成長契機。現階段0056已布局多檔AI相關成分股，有助兼顧股息收益與產業成長潛力。
據理柏資訊統計至6月底，0056今年以來含息報酬率為50.7%（如下表二），超越高股息ETF平均的45.0%；近一年、近兩年、近三年均位於同類型前二分之一。
元大高股息(0056)ETF研究團隊指出，台股近年受惠AI需求強勁成長，2025年上市櫃公司獲利改寫歷史新高，同步推升出口表現創高，台灣經濟成長率更有機會上看10%，供應鏈獲利持續增長，企業現金股利發放能力同步提升，挹注高股息ETF配息能力。
元大投信提醒，參加ETF配息須留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業發放股利計算於每日淨值，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。不宜僅憑單次配息金額推估該ETF未來配息，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估配息能力。
*計算方式：0056成立至2024年第四季累積配息金額為25.18元，已超越發行價25元。以上僅為不加計交易成本之試算，未來實際配息金額依收益分配公告而定，逐季每股配息金額將因市場狀況而有變化，可能低於或超過前期。
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本文提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
表一、0056成立以來各年度績效
表二、0056各期間績效
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本基金自成立日起，依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局，投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現，本基金每日基金淨值，由經理公司公告之。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後，做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配，故每次分配之金額並非一定相同。
本基金收益分配之配息頻率自112年7月18日起，由年度收益分配變更為每季收益分配。淨值組成項目可至本公司網站查詢。
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